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1月23日基金净值：汇添富AAA级信用纯债A最新净值1.1706，跌0.03%

发布日期：2025-01-24

证券之星消息，1月23日，汇添富AAA级信用纯债A最新单位净值为1.1706元，累计净值为1.2436元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨2.65%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富AAA级信用纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比11...